最近的盘面是越来越难做的,估计很快就要调整一下了;因为今天的盘面比较乱:有3个乱象:
1.边缘题材承压很明显,譬如人形机器人(300024)、汽车拆解、飞行器等都表现一般;
2.补涨情况出现,譬如光模块中,“易中天”表现一般,而后排的一些股票反而出现了补涨;
3.核心紊乱;从主线的角度来看,今天高新发展(000628)盘中冲击涨停,但是已然失去了号召力。
在2月-3月上旬:AI的逻辑是AI算力,是个算力的都可以预期放量,这个逻辑的龙头是高新发展;近期AI的逻辑已经成了:已经释放业绩的方向,这个逻辑的龙头应该是天孚通信(300394)后者工业富联(601138)实际上炒作面已经收紧;这里如果要上涨,不仅仅要打一个有号召力的灵魂股出来(要么盘子大,要么辨识度高),更应该沿着近期AI的核心逻辑,即已经释放业绩的方向去打。现在最有号召力的应该是工业富联;所以最好是拉工业富联,而不应该是做老逻辑的高新发展,所以这里核心紊乱,资金开始不买账了。主线是市场的情绪温度计,从主线的温度来看:接下来将越来越难做了;并随时可能出现一波调整了;
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