专题:美国1月CPI全线超预期 美联储“首降”或推迟至下半年
美股股指期货周三盘前反弹,芯片与热门中概股走高。
截至发稿,道指期货涨0.3%,标普500期指涨0.5%,纳指期货涨0.7%。
德国DAX指数涨0.3%,英国富时100指数涨0.9%,法国CAC40指数涨0.5%,欧洲斯托克50指数涨0.4%。
WTI原油跌0.22%,报77.70美元/桶。布伦特原油跌0.11%,报82.68美元/桶。
美国1月份CPI数据令美联储感到不安,对于准备降息的央行而言,核心通胀率环比为0.4%,同比接近4%,这并不是一个好兆头。
交易员陆续减少美联储7月前降息押注。
在超预期的CPI数据公布后,他们对美联储5月降息的几率从通胀数据公布前的约64%降至32%左右,并预计今年的降息幅度将不到90个基点。
第一公民银行财富市场和经济研究主管Phillip Neuhart表示:“通胀出人意料地上升。这让美联储的工作变得更加困难,我们仍然预计美联储将在今年晚些时候下调联邦基金利率,但今天的报告让人怀疑美联储是否会在短期内进行首次降息。”
数据公布后,交易员对美联储6月份“首降”都存在疑问,不过随着尘埃落定,交易员似乎再次认为6月降息仍是最有可能的结果。
通胀“恶魔”真的复活了?关键要看2月29日这个数据!
由于房屋租赁成本飙升,美国一月份消费者价格(CPI)涨幅超出预期,但这可能不会改变美联储将在今年上半年降息的预期。
信安资产管理公司首席全球策略师沙阿表示:“重要的是,不要反应过度,不要贸然做出通胀正在复苏的假设。通胀在一定程度上是由那些对美联储青睐的核心PCE指标来说不太重要的领域推动的,而前瞻性指标显示,通胀将在未来几个月有所缓解。”
更重要的是,CPI和PCE两种通胀指标的计算方式不同,住房项目在PCE指数中的比重不及CPI,医疗服务价格也不计入PCE指数,因此PCE要低于CPI,更接近美联储2%的目标。
被CPI重锤后,美股会就此坠落吗?
超预期回温的通胀数据引发了美股昨日的惨跌,现在市场聚焦的问题的是:跌势接下来会延续吗?
从历史上看,标普500与其200日均线13%的差距是一个不好的信号。Financial Improvement Group的技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher编制的数据显示,在2011年、2015年和2018年标普500下跌之前,都出现过这种情况。
DoubleLine Capital创始人、“新债王”Jeffrey Gundlach也于近日警告称:美股当前的股价水平与上一轮熊市的开端相似。
美股牛市约在两年前见顶(标普500于2022年1月3日创下历史新高),但此后步入回调。
此外,美股“越走越窄”的趋势也可能加剧回调风险。数据显示,标普500中现约有51%的股价高于50日移动平均线,这是自去年11月以来的最低水平。这意味着,参与美股这波涨势的股票较少,一旦权重股带动大盘走弱,带来的痛苦会更广泛。
焦点个股
半导体板块盘前上涨,Arm盘前涨超7%、英伟达涨超1.5%、台积电涨超1.3%。
区块链概念股盘前普涨,嘉楠科技涨超10%、Riot Platforms涨超7%、Coinbase涨超6%。
Lyft盘前涨21.9%,Q4净亏损同比收窄。
爱彼迎盘前跌4.7%,将启动60亿美元股票回购计划。
罗宾汉盘前涨14.4%,Q4营收、利润均超预期。
部分热门中概股盘前走高,小鹏汽车涨超4%,理想汽车涨超2%,拼多多、阿里巴巴均涨超1%。
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